Microsoft Certified: Dynamics 365 Finance Functional Consultant Associate (MB300-310)

Microsoft Dynamics 365 Core Finance and Operations (MB-300T00)

Module 1: Présentation de Microsoft Dynamics 365

• La transformation numérique transforme l’entreprise
• Microsoft Business Applications
• Intelligence artificielle
• Réalité mixte

Module 2: Naviguer dans les applications de finances et d’opérations

• Éléments de navigation
• Découvrez comment les espaces de travail stimulent la productivité
• Utiliser des techniques de filtrage
• Recherche dans les applications de finances et d’opérations
• Comparer les vues
• Comment utiliser les modes d’édition et d’affichage

Module 3: Prise en main de Dynamics 365 Finance

• Avantages de Dynamics 365 Finance
• Vue d’ensemble
• Comptabilité
• Gestion de la trésorerie et de la banque
• Taxe
• Comptabilité fournisseur
• Comptabilité client
• Crédit et relances
• Gestion du budget
• Immobilisations
• Comptabilité analytique
• Facturation électronique

Module 4: Se familiariser avec le contrôle de la production dans Dynamics 365 Supply Chain Management

• Concepts de base du module Contrôle de la production
• Comprendre la fabrication unifiée
• Principes de fabrication
• Présentation du processus de production et du cycle de vie de la production
• Fabrication discrète
• Production par processus
• Lean manufacturing
• Configurer le contrôle de la production pour une fabrication unifiée
• Planification de la capacité
• Intégration entre les modules Comptabilité et Contrôle de la production
• Intelligence de l’IoT et informations

Module 5: Obtenir de l’aide et en savoir plus sur les applications de finances et d’opérations

• Site Microsoft Learn
• Aide intégrée au produit
• Personnaliser les rubriques d’aide
• Protection de la confidentialité et des données personnelles de vos clients.

Module 6: Prise en main de Lifecycle Services pour les applications de finances et d’opérations

• Comprendre les fonctionnalités et outils de Lifecycle Services
• Déterminer les exigences de licence
• Sécurité Lifecycle Services
• Réutiliser des actifs existants et copier et partager des données
• Effectuer des actions dans la bibliothèque d’actifs
• Utiliser l’enregistreur de tâches
• Concepteur de processus métier (BPM)
• Options de support
• Obtenir des mises à jour de produit à partir de Lifecycle Services

Module 7: Concevoir et planifier une implémentation des applications de finances et d’opérations

• Utiliser les méthodologies d’implémentation pour une implémentation réussie
• Implémentation cloud: analyser
• Implémentation cloud: concevoir et développer
• Implémentation cloud: tester
• Implémentation cloud: déployer et exploiter
• Implémentation locale: analyser
• Implémentation sur site: concevoir et développer
• Implémentation locale: tester, déployer et exploiter
• Répertorier et analyser les exigences
• Créer des documents de conception fonctionnelle (FDD)

Module 8: Traduire des applications et documents Dynamics 365 avec Dynamics 365 Translation Service

• Accéder à Dynamics 365 Translation Service
• Types de demandes
• Réutiliser (recycler) des traductions
• Système de traduction automatique personnalisé

Module 9: Planifier et configurer le carnet d’adresses global dans les applications de finances et d’opérations

• Fonctionnement du carnet d’adresses global
• Planifier le carnet d’adresses global et d’autres carnets d’adresses

Module 10: Planifier et implémenter des entités juridiques dans les applications de finances et d’opérations

• Créer une entité juridique
• Créer une souche de numéros
• Comprendre les hiérarchies d’organisation et les unités opérationnelles
• Planifier votre hiérarchie d’organisation
• Déterminer s’il faut modéliser des organisations internes en tant qu’entités juridiques ou unités opérationnelles
• Déterminer s’il faut modéliser des organisations internes en tant qu’entités juridiques ou unités opérationnelles (suite)
• Meilleures pratiques pour la modélisation des organisations et des hiérarchies
• Appliquer des objectifs et des stratégies
• Stratégie de gestion répartie des commandes (DOM)
• Configurer des calendriers et des intervalles de dates

Module 11: Planifier et implémenter la sécurité dans les applications de finances et d’opérations

• Comprendre l’architecture de sécurité
• Chiffrement dans les applications de finances et d’opérations
• Gérer les utilisateurs et la sécurité
• Configurer et appliquer la répartition des tâches
• Exécuter des rapports de sécurité
• Rester en conformité avec les exigences de licence utilisateur
• Diagnostics de sécurité pour l’enregistrement des tâches
• Stratégies de sécurité des données extensibles

Module 12: Configurer des traitements par lots dans les applications de finances et d’opérations

• Traitement par lots et serveurs de traitement par lots
• Traitement par lots des états et paramétrage des alertes
• Copie d’un traitement par lots
• Rôle du Gestionnaire du traitement par lots
• Déverrouiller un journal

Module 13: Utiliser les flux de travail dans les applications de finances et d’opérations

• Types de flux de travail pour les processus d’entreprise
• Créer et configurer des flux de travail
• Affecter des utilisateurs à des éléments de flux de travail
• Utiliser le flux de travail du journal quotidien

Module 14: Concevoir et créer des applications mobiles pour les applications de finances et d’opérations

• Démonstration
• Présentation de l’application mobile Dynamics 365 Unified Operations
• Instructions de conception de page
• Instructions pour la conception d’actions
• Exigences de conception de formulaire
• Considérations sur la conception
• Comprendre les cas d’utilisation des applications mobiles
• Obtenir l’application mobile Dynamics 365 Unified Operations

Module 15: Personnaliser les applications de finances et d’opérations

• Comprendre les différences entre l’adaptation et la personnalisation.
• Appliquer les options de l’utilisateur
• Personnalisation implicite
• Personnalisation explicite
• Administrer la fonctionnalité de personnalisation
• Vues enregistrées
• La barre d’outils de personnalisation
• Personnaliser un espace de travail
• Personnaliser un tableau de bord
• Personnaliser les axes analytiques du stock
• Créer et gérer des modèles d’enregistrement

Module 16: Implémenter les fonctionnalités d’intégration courantes dans les applications de finances et d’opérations

• Intégration Microsoft Office
• Concepteur de classeurs Excel
• Gestion des documents
• Configurer la messagerie (SMTP/Exchange)
• Créer un modèle d’e-mail
• Power BI dans les applications de finances et d’opérations
• Gestion de l’impression
• Intégrer les données de plusieurs sources dans Microsoft Dataverse pour les applications

Module 17: Gestion des fonctionnalités dans les applications de finances et d’opérations

• Espace de travail Gestion des fonctionnalités
• États de fonctionnalités
• Activer une fonctionnalité
• Replanifier une fonctionnalité
• Désactiver une fonctionnalité
• Fonctionnalités qui doivent être activées
• Activer toutes les fonctionnalités
• Rechercher des mises à jour
• Affecter des rôles
• Fonctionnalités qui utilisent des clés de configuration
• Entités de données

Module 18: Préparer des données pour la migration vers les applications de finances et d’opérations

• Sélectionner une stratégie (importation/exportation) d’intégration de données
• Scénarios et outils de migration courants
• Apporter votre propre base de données (BYOD)
• Tester une migration de données et valider la sortie

Module 19: Utiliser la gestion des données dans les applications de finances et d’opérations

• Concepts de gestion des données
• Utiliser des entités de données pour l’intégration et la gestion des données
• Utiliser l’espace de travail Gestion des données
• Utilisation des vues Standard et Amélioré pour les vignettes
• Utiliser des modèles dans la gestion des données
• Exporter, importer et copier des données dans une entité juridique
• Atelier: exporter des données à l’aide de l’espace de travail Gestion des données
• Opérations de déplacement de base de données
• Environnement de partage de données

Module 20: Effectuer des tests d’acceptation utilisateur dans les applications de finances et d’opérations

• Créer des bibliothèques de tests d’acceptation utilisateur
• Enregistrer des cas de test et effectuer une sauvegarde BPM
• Synchroniser et configurer votre plan de test dans Azure DevOps
• Exécuter les tests d’acceptation utilisateur
• Automatisation des tâches de données

Module 21: Se préparer à la mise en service des applications de finances et d’opérations

• Comprendre le processus de mise en service
• Effectuer la méthodologie Lifecycle Services
• Effectuer des tests d’acceptation utilisateur (UAT) pour votre solution
• Évaluation de mise en service FastTrack
• Demander un environnement de production

Module 22: Utiliser l’analytique et le reporting dans les applications de finances et d’opérations

• Comprendre les différents types d’états et de recherches
• Financial Reporting
• Recherches et états
• Générer et consommer des recherches et des états
• Configurer les applications de finances et d’opérations pour Microsoft Power Platform.

Module 23: Configurer le reporting électronique dans Dynamics 365 Finance

• Configurer le reporting électronique
• Générer des images de code-barres à l’aide de sources de donné

Consultant fonctionnel Microsoft Dynamics 365 Finance (MB-310T00)

Module 1: Prise en main de Dynamics 365 Finance

• Avantages de Dynamics 365 Finance
• Vue d’ensemble
• Comptabilité
• Gestion de la trésorerie et de la banque
• Taxe
• Comptabilité fournisseur
• Comptabilité client
• Crédit et relances
• Gestion du budget
• Immobilisations
• Comptabilité analytique
• Facturation électronique

Module 2: Configurer des devises dans Dynamics 365 Finance

• Configurer des devises et des conversions
• Configurer et importer les taux de change

Module 3: Créer des calendriers fiscaux, des exercices et des périodes dans Dynamics 365 Finance

• Calendriers fiscaux, exercices et périodes
• Créer des calendriers fiscaux, des exercices et des périodes
• Sélectionner un calendrier fiscal
• Définir les périodes de cycle budgétaire
• Tenir à jour des périodes pour votre organisation
• Créer des intervalles de dates

Module 4: Configurer le plan comptable dans Dynamics 365 Finance

• Établissement de votre plan comptable
• Plan comptable multiple
• Configurer le plan comptable
• Catégories de compte principal
• Informations du compte principal
• Conditions de répartition
• Options de validation du compte principal
• Options de clôture du compte principal
• Comptes pour transactions automatiques
• Définir et configurer les dimensions financières
• Créer une dimension financière personnalisée
• Créer une dimension financière reposant sur une entité
• Activer et supprimer les dimensions financières
• Sections analytiques par défaut
• Dimensions dérivées
• Configurer les modèles et les ensembles de dimensions financières
• Définir et configurer les structures de compte et les règles avancées
• Alias de compte général

Module 5: Configurer les comptabilités et les journaux dans Dynamics 365 Finance

• Comprendre les différents types de feuilles et leur configuration
• Décrire les cas d’utilisation des journaux périodiques
• Configurer les paramètres comptabilité et feuille
• Décrire les options d’implémentation des n° document dans les journaux
• Décrire et configurer les approbations de journaux
• Configurer et utiliser les journaux
• Contrepasser la validation du journal
• Configurer des règles de transfert par lots

Module 6: Effectuer les procédures quotidiennes de comptabilité dans Dynamics 365 Finance

• Traiter une entrée de journal
• Utiliser les processus de comptabilité
• Règlements comptables
• Créer des modèles pour modifier des journaux dans Microsoft Excel
• Créer des modèles de nº document
• Définir des contrôles de journal

Module 7: Comptabilité intersociétés dans Dynamics 365 Finance

• Configurer la comptabilité intersociétés
• Comptabiliser les journaux intersociétés
• Suivre une entrée intersociétés

Module 8: Configurer les répartitions et les régularisations comptables dans Dynamics 365 Finance

• Configurer et appliquer des plans de régularisation
• Configurer les règles de répartition comptable

Module 9: Configurer et exécuter des processus périodiques dans Dynamics 365 Finance

• Configurer l’espace de travail Période comptable et le calendrier de clôture
• Rapprochements bancaires
• État 1099 de fin d’exercice
• Exécuter les processus de réévaluation des comptes en devises
• Traiter la clôture de fin d’exercice
• Effectuer des consolidations financières

Module 10: Utiliser l’analytique et le reporting dans les applications de finances et d’opérations

• Comprendre les différents types d’états et de recherches
• Financial Reporting
• Recherches et états
• Générer et consommer des recherches et des états
• Configurer les applications de finances et d’opérations pour Microsoft Power Platform

Module 11: Configurer le module Gestion de la trésorerie et de la banque dans Dynamics 365 Finance

• Comprendre les types et les groupes de transactions bancaires
• Définir les paramètres de Gestion de la trésorerie et de la banque
• Configurer le mandat de prélèvement SEPA (espace unique de paiement en euros)
• Configurer des structures de numéro de compte international (IBAN)
• Configurer les banques et la mise en page des chèques bancaires
• Comprendre les prévisions et les rapports de trésorerie
• Configurer la prévision des flux de trésorerie

Module 12: Configurer des taxes dans Dynamics 365 Finance

• Configurer les groupes de validations dans la comptabilité
• Configurer les administrations fiscales
• Configurer les périodes de règlement fiscal
• Créer des codes taxe
• Configurer des groupes de taxe et des groupes de taxe d’article
• Retenue à la source
• Exonération de la taxe de vente
• Taxe sur les encaissements
• Taxe sur les transactions
• Paramétrer des codes déclaration de taxe
• Préparer des déclarations périodiques

Module 13: Configurer le module Comptabilité client dans Dynamics 365 Finance

• Echéancier de paiement
• Conditions de paiement et jours de paiement
• Escomptes de règlement
• Commissions de paiement
• Configurer le service de paiement par carte de crédit
• Modes de paiement et contrôle des paiements
• Configurer un calendrier des paiements et des règles du calendrier des paiements
• Créer un client et gérer des clients
• Configurer des profils de validation client
• Configurer les frais de comptabilité client

Module 14: Effectuer les procédures quotidiennes de Comptabilité client dans Dynamics 365 Finance

• Créer des factures financières
• Factures financières récurrentes
• Créer et gérer les paiements des factures client pour les commandes client
• Régler des transactions et annuler des règlements
• Vue d’ensemble de la constatation du produit
• Définir des échéanciers de produit
• Définir les prix du produit
• Configurer des articles d’offre groupée

Module 15: Configurer le module Crédit et relances dans Dynamics 365 Finance

• Configurer la comptabilité client pour le crédit et les relances
• Configurer les composants de crédit et de relances
• Configurer des taux d’intérêt pour un code intérêt
• Exonérer, rétablir ou contrepasser des commissions d’intérêt
• Configurer et gérer les lettres de relance

Module 16: Traiter le crédit et les relances dans Dynamics 365 Finance

• Relevé de compte client
• Utilisation des recouvrements
• Gérer les crédits et les relances client
• Gestion du crédit

Module 17: Configurer le module Comptabilité fournisseur dans Dynamics 365 Finance

• Configurer l’échéancier de paiement
• Configurer les conditions de paiement et jours de paiement
• Configurer les escomptes de règlement
• Paramétrer les commissions de paiement
• Créer des groupes de fournisseurs
• Configurer les profils de validation des comptes fournisseurs
• Créer des fournisseurs
• Configurer des modes de paiement pour les fournisseurs
• Configurer les frais de comptabilité fournisseur
• Configurer et utiliser Positive Pay

Module 18: Effectuer les procédures quotidiennes de Comptabilité fournisseur dans Dynamics 365 Finance

• Comprendre les types de factures dans la comptabilité fournisseur
• Comprendre les paiements de factures entrants
• Enregistrer des factures fournisseur
• Modifier les dates d’échéance et de remise
• Utiliser les escomptes de règlement des fournisseurs
• Créer des paiements fournisseur
• Contrepasser un paiement fournisseur
• Gérer les acomptes et les factures d’acompte

Module 19: Utiliser les répartitions comptables, les validations de factures et les règlements dans Dynamics 365 Finance

• Régler des transactions et annuler des règlements
• Répartir les fonds en utilisant des répartitions comptables
• Configurer les stratégies de validation des factures
• Stratégies de rapprochement à trois facteurs
• Rapprochement des factures dans le module Comptabilité fournisseur
• Correspondance des totaux de facture
• Rapprochement à deux facteurs des prix totaux
• Rapprochement à deux facteurs des prix unitaires nets
• Rapprochement à trois facteurs
• Flux de travail de facture fournisseur
• Rapprochement des frais

Module 20: Se familiariser avec la gestion des dépenses dans Microsoft Dynamics 365 Project Operations

• Planifier la gestion des dépenses
• Dépenses intersociétés
• Gestion financière
• Indemnités journalières
• Journaux et comptes
• Modes de paiement
• Impôts et Taxes
• Stratégies
• Catégories de dépenses et catégories partagées

Module 21: Installer et configurer Gestion des dépenses dans Dynamics 365 Project Operations

• Espace de travail Gestion des dépenses
• Paramètres de gestion des dépenses
• Flux de travail de gestion des dépenses
• Stratégies de notes de frais et règles d’indemnités journalières
• Évaluer les stratégies à l’aide des cas Console d’audit
• Configurer les options de frais kilométriques
• Dépenses intersociétés
• Dépenses personnelles sur une note de frais
• Configurer le traitement des transactions de carte de crédit et importer des transactions de crédit
• Traitement des reçus de dépenses
• Récupération de la TVA

Module 22: Créer et traiter des états de dépenses dans Dynamics 365 Project Operations

• Créer une note de frais
• Dépenses intersociétés
• Détailler des dépenses par ligne
• Répartir une dépense
• Ajouter des invités
• Joindre des reçus et des documents à une note de frais
• Soumettre une note de frais à un flux de travail
• Approuver une note de frais
• Déléguer une note de frais
• Valider une note de frais
• Options de reporting

Module 23: Utiliser les demandes de déplacement dans Dynamics 365 Project Operations

• Créer une demande de déplacement
• Approuver une demande de déplacement
• Créer une avance de disponibilités
• Mettre à jour une avance de disponibilités

Module 24: Configurer et utiliser la budgétisation de base et le contrôle budgétaire dans Dynamics 365 Finance

• Planification de la budgétisation de base et du contrôle budgétaire
• Méthodologies de budgétisation
• Présentation de la budgétisation de base
• Configurer la budgétisation de base
• Utiliser des espaces de travail et des pages de recherche pour effectuer le suivi du budget par rapport aux montants réels
• Vue d’ensemble du contrôle budgétaire
• Configurer le contrôle budgétaire
• Configurer le contrôle budgétaire (suite)
• Créer et gérer des écritures de registre budgétaires
• Utiliser les demandes et les états pour l’analyse budgétaire
• Implémenter le flux de travail de registre budgétaire

Module 25: Configurer et utiliser le module Planification budgétaire de Dynamics 365 Finance

• Configurer les composants de planification budgétaire

Module 26: Configurer le module Gestion des immobilisations dans Dynamics 365 Finance

• Immobilisations et actifs circulants
• Comptabilité des immobilisations
• Relations entre les composants d’immobilisations
• Configurer les composants d’immobilisations
• Registres dérivés
• Permettre l’intégration des immobilisations
• Options de transaction d’immobilisation
• Démonstration: créer une immobilisation

Module 27: Gérer les immobilisations dans Dynamics 365 Finance

• Scénario: besoins des clients en matière d’immobilisations
• Créer et configurer des immobilisations
• Configurer les acquisitions
• Acquérir des actifs par le biais de l’approvisionnement
• Méthodes manuelle et automatique pour créer des immobilisations
• Transférer une immobilisation
• Paramétrer les groupes d’immobilisations
• Fractionner une immobilisation
• Mettre à jour les informations relatives aux immobilisations
• État de récupération d’immobilisations
• Amortissement
• Céder et prêter des immobilisations
• Vendre une immobilisation à l’aide d’une facture financière
• Céder des immobilisations en tant que rebut
• Estimer et éliminer un projet sur une immobilisation
• Budgétisation d’actifs

*La littérature fournie est en langue anglaise.